Portfel inwestycyjny — śledzenie inwestycji z raportu maklerskiego

Skąd biorą się dane o portfelu

Z pliku, który sam pobierasz od brokera — raport historii operacji w formacie XLSX, CSV lub ZIP. Portevo nie łączy się z Twoim rachunkiem maklerskim, nie prosi o hasło do konta brokera i nie ma dostępu do Twoich pieniędzy. To świadomy wybór: import pliku daje te same dane, a nie wymaga powierzania nikomu kluczy do rachunku.

Import jest powtarzalny. Operacje mają własny identyfikator, więc wgranie tego samego raportu drugi raz niczego nie dubluje — dokładają się tylko nowe wiersze. Nowy raport wgrywasz raz na jakiś czas i portfel po prostu nadgania.

Co Portevo liczy za Ciebie

• Wartość portfela w złotówkach — pozycje w dolarach i euro przeliczane po kursie z dnia, więc widzisz jedną liczbę, a nie cztery waluty do dodania w głowie.
• Stopę zwrotu odporną na wpłaty — wpłata nowych pieniędzy podnosi wartość portfela, ale nie jest zyskiem. Portevo liczy osobno wynik z inwestycji i osobno linię wpłat.
• Koszty — prowizje faktycznie zapłacone, wyliczone z historii operacji, oraz koszt wyjścia z bieżących pozycji według profilu prowizji Twojego brokera.
• Porównanie z rynkiem — ta sama krzywa nałożona na S&P 500, WIG, WIG20 i polską inflację. Zysk niższy od inflacji to realna strata i wykres pokazuje to bez owijania.
• Pozycje zamknięte — skuteczność, średni zysk i strata, średni czas trzymania pozycji, najlepsza i najgorsza transakcja.

Wykres, który nie kłamie na krótkich zakresach

Tydzień złożony z notowań na koniec dnia to pięć punktów, z czego dwa to powtórzony piątek — wykres wychodzi wtedy płaską kreską i wygląda, jakby nic się nie działo. Zakresy dzienne i tygodniowe Portevo składa ze słupków śróddziennych, więc krótki zakres pokazuje realny przebieg sesji, a nie schodki.

Zobacz też

Najczęstsze pytania

Powiązane tematy