Port
Fundusze ETF
ETF dywidendowe — fundusze wypłacające zysk
Fundusze, które przelewają wypłacone dywidendy na rachunek zamiast zostawiać je w środku — oraz to, co warto wiedzieć, zanim się na nie postawi.
Funduszy na liście
120
Akumulujących
0
Wypłacających
120
Co warto wiedzieć przed wyborem
Fundusz dystrybuujący wypłaca dywidendy spółek na Twój rachunek, akumulujący reinwestuje je automatycznie w środku. To nie jest różnica w zyskowności, tylko w tym, gdzie ten zysk ląduje — i w podatkach: każda wypłata jest opodatkowana od razu, a w funduszu akumulującym podatek płacisz dopiero przy sprzedaży.
Stąd praktyczny wniosek, który rzadko pada w reklamach: przy budowaniu kapitału na lata fundusz akumulujący jest zwykle korzystniejszy podatkowo, a wypłacający ma sens wtedy, gdy chcesz z portfela realnie żyć. Osobna sprawa to rozliczenie podatku od zagranicznych wypłat — trzeba je wykazać samodzielnie w rocznym zeznaniu.
USA
ARK Innovation ETF
ARKK · USD · wypłacający dywidendę
Aktywnie zarządzany koszyk „przełomowych” spółek Cathie Wood — skrajnie zmienny.
Avantis U.S. Small Cap Value
AVUV · USD · wypłacający dywidendę
Małe, tanie i rentowne spółki z USA, dobierane aktywnie według reguł.
Consumer Discretionary Select Sector SPDR
XLY · USD · wypłacający dywidendę
Wydatki „na przyjemności”: Amazon, Tesla, sieci handlowe i restauracje.
Consumer Staples Select Sector SPDR
XLP · USD · wypłacający dywidendę
Rzeczy kupowane zawsze: żywność, napoje, chemia — defensywna część rynku.
Energy Select Sector SPDR
XLE · USD · wypłacający dywidendę
Koncerny naftowe i gazowe z S&P 500 — chodzą za ceną ropy.
Financial Select Sector SPDR
XLF · USD · wypłacający dywidendę
Banki, ubezpieczyciele i firmy płatnicze z S&P 500.
First Trust NASDAQ Cybersecurity
CIBR · USD · wypłacający dywidendę
Spółki od cyberbezpieczeństwa — wydatki na ochronę rosną niezależnie od koniunktury.
Global X U.S. Infrastructure Development
PAVE · USD · wypłacający dywidendę
Firmy budujące drogi, sieci i fabryki w USA — zarabiają na wydatkach na infrastrukturę.
Health Care Select Sector SPDR
XLV · USD · wypłacający dywidendę
Farmacja, sprzęt medyczny i ubezpieczyciele zdrowotni z S&P 500.
Industrial Select Sector SPDR
XLI · USD · wypłacający dywidendę
Przemysł z S&P 500: maszyny, lotnictwo, kolej, logistyka.
Invesco EQQQ Nasdaq-100
EQQQ.L · GBP · wypłacający dywidendę
Najstarszy europejski fundusz na Nasdaq 100.
Invesco Nasdaq 100 ETF
QQQM · USD · wypłacający dywidendę
Ten sam Nasdaq 100 co QQQ, z niższą opłatą — dla trzymających latami.
Invesco QQQ Trust
QQQ · USD · wypłacający dywidendę
Nasdaq 100 — sto największych spółek niefinansowych z Nasdaq, zdominowane przez technologię.
Invesco S&P 500 Equal Weight
RSP · USD · wypłacający dywidendę
S&P 500, w którym każda spółka waży tyle samo — przeciwwaga dla dominacji gigantów.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr
IBTA.L · USD · wypłacający dywidendę
Krótkie obligacje skarbu USA — najbliższa gotówce forma inwestycji w dolarze.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr
IBTM.L · GBP · wypłacający dywidendę
Średnioterminowy dług USA. Rośnie, gdy rynek boi się recesji.
iShares 0-3 Month Treasury Bond
SGOV · USD · wypłacający dywidendę
Bony skarbowe do trzech miesięcy — praktycznie gotówka w dolarze z odsetkami.
iShares 1-3 Year Treasury Bond
SHY · USD · wypłacający dywidendę
Krótkie obligacje skarbu USA — małe wahania, dochód blisko stopy Fed.
iShares 20+ Year Treasury Bond
TLT · USD · wypłacający dywidendę
Najdłuższe obligacje skarbu USA — zakład na spadek stóp procentowych.
iShares 7-10 Year Treasury Bond
IEF · USD · wypłacający dywidendę
Średnioterminowy dług USA — klasyczna obligacyjna część portfela.
iShares Biotechnology ETF
IBB · USD · wypłacający dywidendę
Biotechnologia z Nasdaq, ważona wielkością — więcej dużych, dojrzałych firm.
iShares Core Dividend Growth
DGRO · USD · wypłacający dywidendę
Dywidenda rosnąca, a nie najwyższa — spółki z zapasem zysku na podwyżki.
iShares Core S&P 500 (wypłacający)
IUSA.L · GBP · wypłacający dywidendę
Wersja S&P 500 wypłacająca dywidendę na rachunek.
iShares Core S&P 500 ETF
IVV · USD · wypłacający dywidendę
S&P 500 od iShares, z opłatą tak niską jak u Vanguarda.
iShares Core S&P Mid-Cap
IJH · USD · wypłacający dywidendę
Średnie spółki amerykańskie — między gigantami a maluchami.
iShares Core S&P Small-Cap
IJR · USD · wypłacający dywidendę
Małe spółki z USA z filtrem rentowności.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market
ITOT · USD · wypłacający dywidendę
Cały rynek USA od iShares — odpowiednik VTI.
iShares Core U.S. Aggregate Bond
AGG · USD · wypłacający dywidendę
Odpowiednik BND od iShares — szeroki rynek długu USA.
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
HYG · USD · wypłacający dywidendę
Dług firm o niższym ratingu — wyższe odsetki, ale w kryzysie spada razem z akcjami.
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
LQD · USD · wypłacający dywidendę
Obligacje dużych amerykańskich firm o dobrym ratingu.
iShares MSCI USA Min Vol Factor
USMV · USD · wypłacający dywidendę
Koszyk ułożony tak, żeby wahał się mniej niż rynek — spokojniejszy przebieg.
iShares MSCI USA Momentum Factor
MTUM · USD · wypłacający dywidendę
Spółki z USA o najsilniejszym ostatnio trendzie wzrostowym.
iShares MSCI USA Quality Factor
QUAL · USD · wypłacający dywidendę
Spółki z USA o wysokiej rentowności i niskim zadłużeniu.
iShares Russell 2000
IWM · USD · wypłacający dywidendę
Dwa tysiące małych spółek z USA — barometr lokalnej gospodarki.
iShares S&P SmallCap 600
IUS3.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Sześćset małych spółek z USA, ale tylko rentownych — filtr S&P odsiewa firmy bez zysków.
iShares Semiconductor ETF
SOXX · USD · wypłacający dywidendę
Trzydzieści największych spółek półprzewodnikowych notowanych w USA.
iShares TIPS Bond
TIP · USD · wypłacający dywidendę
Obligacje USA indeksowane inflacją — kapitał rośnie razem z cenami.
iShares U.S. Aerospace & Defense
ITA · USD · wypłacający dywidendę
Amerykańska zbrojeniówka i lotnictwo, ważone wielkością spółek.
JPMorgan Equity Premium Income
JEPI · USD · wypłacający dywidendę
Akcje z USA plus sprzedaż opcji — wysoka comiesięczna wypłata kosztem części wzrostów.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income
JEPQ · USD · wypłacający dywidendę
Wersja JEPI na Nasdaq 100 — wyższa wypłata z opcji, więcej technologii.
Pacer US Cash Cows 100
COWZ · USD · wypłacający dywidendę
Sto spółek z najwyższą wolną gotówką względem wyceny.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL · USD · wypłacający dywidendę
Spółki z S&P 500 podnoszące dywidendę od co najmniej 25 lat, po równo.
Schwab U.S. Dividend Equity
SCHD · USD · wypłacający dywidendę
Najpopularniejszy dywidendowy ETF w USA — sto spółek o wysokiej i rosnącej wypłacie.
Schwab U.S. Large-Cap Growth
SCHG · USD · wypłacający dywidendę
Spółki wzrostowe z USA za bardzo niską opłatę.
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill
BIL · USD · wypłacający dywidendę
Najkrótsze bony skarbowe USA — parking dla gotówki.
SPDR Dow Jones Industrial Average
DIA · USD · wypłacający dywidendę
Trzydzieści spółek z indeksu Dow Jones, ważonych ceną akcji, nie wielkością firmy.
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM · USD · wypłacający dywidendę
Tania „portfelowa” wersja S&P 500 od SPDR (dawniej SPLG), z niską ceną jednostki.
SPDR Portfolio S&P 500 Growth
SPYG · USD · wypłacający dywidendę
Wzrostowa połowa S&P 500 — spółki o najszybciej rosnących zyskach.
SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY · USD · wypłacający dywidendę
Najstarszy i najbardziej płynny ETF na S&P 500 — ulubiony fundusz traderów.
SPDR S&P Aerospace & Defense
XAR · USD · wypłacający dywidendę
Zbrojeniówka z USA po równo — więcej mniejszych dostawców niż w ITA.
SPDR S&P Biotech
XBI · USD · wypłacający dywidendę
Biotechnologia po równo — dużo małych firm, wynik zależy od badań klinicznych.
SPDR S&P US Dividend Aristocrats
SPYD.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Amerykańskie spółki, które podnoszą dywidendę co roku od co najmniej 20 lat.
Technology Select Sector SPDR
XLK · USD · wypłacający dywidendę
Technologia z S&P 500 — bardzo skoncentrowana na Nvidii, Apple i Microsofcie.
Utilities Select Sector SPDR
XLU · USD · wypłacający dywidendę
Spółki energetyczne i wodociągi z S&P 500 — stabilne przychody, wysoka dywidenda.
Vanguard Dividend Appreciation
VIG · USD · wypłacający dywidendę
Spółki, które podnoszą dywidendę co roku od co najmniej dziesięciu lat.
Vanguard Growth ETF
VUG · USD · wypłacający dywidendę
Duże spółki wzrostowe z USA — dużo technologii, mała dywidenda.
Vanguard High Dividend Yield
VYM · USD · wypłacający dywidendę
Spółki z USA o wyższej niż przeciętna stopie dywidendy.
Vanguard Information Technology
VGT · USD · wypłacający dywidendę
Cały amerykański sektor technologiczny, od gigantów po małe firmy.
Vanguard Real Estate ETF
VNQ · USD · wypłacający dywidendę
Amerykańskie REIT-y: biura, magazyny, mieszkania na wynajem, centra danych.
Vanguard S&P 500 (wypłacający)
VUSA.L · GBP · wypłacający dywidendę
S&P 500 z kwartalną wypłatą dywidendy.
Vanguard S&P 500 ETF
VOO · USD · wypłacający dywidendę
500 największych spółek USA za 0,03% rocznie — największy ETF świata.
Vanguard Total Bond Market
BND · USD · wypłacający dywidendę
Cały amerykański rynek obligacji o ratingu inwestycyjnym — skarbowe i firmowe.
Vanguard Total Stock Market ETF
VTI · USD · wypłacający dywidendę
Cały rynek amerykański — około 3,5 tysiąca spółek, od gigantów po najmniejsze.
Vanguard Value ETF
VTV · USD · wypłacający dywidendę
Tańsze wycenowo duże spółki z USA: finanse, ochrona zdrowia, przemysł.
Cały świat
Global X Copper Miners
COPX · USD · wypłacający dywidendę
Kopalnie miedzi — metalu sieci energetycznych, aut elektrycznych i centrów danych.
Global X Lithium & Battery Tech
LIT · USD · wypłacający dywidendę
Wydobycie litu i producenci baterii — chodzą za popytem na auta elektryczne.
Global X Uranium ETF
URA · USD · wypłacający dywidendę
Kopalnie uranu i firmy jądrowe — zakład na powrót energetyki atomowej.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity
PDBC · USD · wypłacający dywidendę
Koszyk surowców z mądrzejszym wyborem kontraktów, który ogranicza koszt rolowania.
Invesco Solar ETF
TAN · USD · wypłacający dywidendę
Wyłącznie energetyka słoneczna — bardzo wąski i bardzo zmienny koszyk.
iShares Developed Markets Property
IWDP.L · GBP · wypłacający dywidendę
Nieruchomości komercyjne z rynków rozwiniętych, w formie REIT-ów.
iShares Global Clean Energy (Xetra)
IQQH.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Producenci energii odnawialnej i sprzętu do niej — wypłacająca linia w euro.
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN · USD · wypłacający dywidendę
Producenci zielonej energii z całego świata, notowany w Nowym Jorku.
iShares Global Infrastructure
INFR.L · GBP · wypłacający dywidendę
Drogi, lotniska, sieci przesyłowe — przewidywalne przepływy i wysokie dywidendy.
iShares Global Water
IH2O.L · GBP · wypłacający dywidendę
Infrastruktura wodna: uzdatnianie, przesył, liczniki.
iShares Global Water (USD)
DH2O.L · USD · wypłacający dywidendę
Infrastruktura wodna — nudna, powtarzalna, słabo skorelowana z technologią.
iShares MSCI World Quality Dividend
QDVW.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Dywidenda z filtrem jakości: wysoka wypłata, ale tylko od spółek o stabilnych zyskach.
iShares STOXX Global Select Dividend 100
ISPA.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Setka najhojniej dzielących się zyskiem spółek świata.
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats
ZPRG.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Spółki z całego świata, które od lat nie obniżają dywidendy, ważone jej wysokością.
VanEck Developed Markets Dividend Leaders
TDIV.AS · EUR · wypłacający dywidendę
Sto spółek o najwyższej i najlepiej pokrytej zyskiem dywidendzie z krajów rozwiniętych.
VanEck Junior Gold Miners
GDXJ · USD · wypłacający dywidendę
Mniejsze kopalnie złota — dźwignia na cenę kruszcu w obie strony.
VanEck Semiconductor ETF
SMH · USD · wypłacający dywidendę
Oryginalny amerykański fundusz półprzewodnikowy — Nvidia, TSMC, Broadcom.
Vanguard FTSE All-World (wypłacający)
VWRL.L · GBP · wypłacający dywidendę
To samo co VWCE, ale dywidendy wypłaca na rachunek zamiast reinwestować.
Vanguard FTSE All-World (wypłacający, Xetra)
VGWL.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Wypłacająca wersja VWCE — co kwartał przelewa dywidendy na rachunek.
Vanguard FTSE All-World High Dividend
VHYL.L · GBP · wypłacający dywidendę
Spółki dywidendowe z całego świata — regularna wypłata zamiast reinwestycji.
Vanguard FTSE Developed World
VEVE.L · GBP · wypłacający dywidendę
Rynki rozwinięte od Vanguarda, z wypłatą dywidendy.
Vanguard Total World Stock ETF
VT · USD · wypłacający dywidendę
Cały świat w jednym funduszu — amerykański odpowiednik VWCE.
Europa
iShares Core EURO STOXX 50
EXW1.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Wypłacająca wersja EURO STOXX 50 — dywidendy trafiają na rachunek.
iShares Core FTSE 100
ISF.L · GBP · wypłacający dywidendę
Sto największych spółek brytyjskich: banki, koncerny surowcowe i farmaceutyczne.
iShares Core € Corp Bond
IEAC.L · EUR · wypłacający dywidendę
Obligacje dużych firm europejskich o wysokim ratingu.
iShares Core € Govt Bond
EUNH.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Obligacje skarbowe państw strefy euro.
iShares Euro Dividend
IDVY.L · GBP · wypłacający dywidendę
Trzydzieści europejskich spółek o najwyższej stopie dywidendy.
iShares European Property Yield
IPRP.L · GBP · wypłacający dywidendę
Europejskie spółki nieruchomościowe wypłacające czynsze w formie dywidendy.
iShares MSCI Europe ex-UK
IEUX.L · GBP · wypłacający dywidendę
Europa kontynentalna bez Wielkiej Brytanii.
iShares STOXX Europe 600
EXSA.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Szeroki rynek europejski z wypłatą dywidendy.
iShares STOXX Europe 600 Banks
EXV1.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Wyłącznie europejskie banki — bardzo cykliczne, mocno reagują na stopy.
iShares STOXX Europe Select Dividend 30
EXSH.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Trzydzieści europejskich spółek o wysokiej i stabilnej dywidendzie.
iShares £ Ultrashort Bond
ERNS.L · GBP · wypłacający dywidendę
Bardzo krótki dług w funtach — parking na gotówkę.
iShares € High Yield Corp Bond
IHYG.L · EUR · wypłacający dywidendę
Dług firm o niższym ratingu — wyższe odsetki, realne ryzyko niewypłacalności.
Vanguard FTSE 100
VUKE.L · GBP · wypłacający dywidendę
FTSE 100 od Vanguarda — wysoka dywidenda, mało technologii.
Vanguard FTSE 250
VMID.L · GBP · wypłacający dywidendę
Średnie spółki brytyjskie — bardziej zależne od gospodarki Wysp niż FTSE 100.
Rynki wschodzące
iShares China Large-Cap
FXI · USD · wypłacający dywidendę
Pięćdziesiąt największych chińskich spółek notowanych w Hongkongu.
iShares Core MSCI Emerging Markets
IEMG · USD · wypłacający dywidendę
Rynki wschodzące łącznie z małymi spółkami, za niską opłatę.
iShares MSCI Brazil
EWZ · USD · wypłacający dywidendę
Brazylia: surowce, banki, energetyka — i silna zależność od kursu reala.
iShares MSCI China
MCHI · USD · wypłacający dywidendę
Szeroki rynek chiński: Tencent, Alibaba, banki państwowe.
iShares MSCI Emerging Markets
EEM · USD · wypłacający dywidendę
Najstarszy i najbardziej płynny ETF na rynki wschodzące.
iShares MSCI India ETF
INDA · USD · wypłacający dywidendę
Duże i średnie spółki indyjskie.
KraneShares CSI China Internet
KWEB · USD · wypłacający dywidendę
Chiński internet: handel, gry, media społecznościowe. Mocno zależny od polityki Pekinu.
Vanguard FTSE EM (USD)
VDEM.L · USD · wypłacający dywidendę
Ten sam fundusz rozliczany w dolarze.
Vanguard FTSE Emerging Markets
VFEM.L · GBP · wypłacający dywidendę
Rynki wschodzące od Vanguarda, z wypłatą dywidendy.
Vanguard FTSE Emerging Markets
VWO · USD · wypłacający dywidendę
Rynki wschodzące od Vanguarda, notowany w Nowym Jorku.
Świat bez USA
iShares Core MSCI EAFE
IEFA · USD · wypłacający dywidendę
Europa, Australazja i Daleki Wschód — rozwinięty świat bez Ameryki Północnej.
iShares Core MSCI Total International Stock
IXUS · USD · wypłacający dywidendę
Świat bez USA od iShares — odpowiednik VXUS.
Vanguard FTSE Developed Markets
VEA · USD · wypłacający dywidendę
Rozwinięte rynki poza USA: Europa, Japonia, Kanada, Australia.
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate
VNQI · USD · wypłacający dywidendę
Nieruchomości komercyjne spoza USA — Japonia, Australia, Europa.
Vanguard Total International Bond
BNDX · USD · wypłacający dywidendę
Obligacje spoza USA z zabezpieczeniem walutowym do dolara.
Vanguard Total International Stock
VXUS · USD · wypłacający dywidendę
Wszystko poza USA, łącznie z rynkami wschodzącymi — dopełnienie VTI.
Azja i Pacyfik
iShares MSCI Japan
EWJ · USD · wypłacający dywidendę
Duże i średnie spółki japońskie, notowany w Nowym Jorku.
iShares MSCI South Korea
EWY · USD · wypłacający dywidendę
Korea Południowa — w dużej części Samsung i SK Hynix.
iShares MSCI Taiwan
EWT · USD · wypłacający dywidendę
Tajwan, czyli przede wszystkim TSMC i dostawcy elektroniki.
Vanguard FTSE Japan
VJPN.DE · EUR · wypłacający dywidendę
Szeroki rynek japoński od Vanguarda, z wypłatą dywidend.
Najczęstsze pytania
Czy te fundusze kupię u polskiego brokera?
Tak — to katalog funduszy notowanych na giełdach europejskich, dostępnych z typowego polskiego rachunku maklerskiego. Dostępność pojedynczego funduszu zależy jednak od konkretnego brokera i warto ją sprawdzić przed złożeniem zlecenia.
Czym różni się fundusz akumulujący od wypłacającego?
Akumulujący reinwestuje dywidendy w środku, wypłacający przelewa je na rachunek. Przy długim oszczędzaniu akumulujący jest zwykle wygodniejszy podatkowo, bo podatek płacisz dopiero przy sprzedaży.
Gdzie sprawdzę opłatę i skład funduszu?
W skanerze ETF w aplikacji Portevo — tam liczby (opłata TER, skład, wyniki, waluta) dociągają się na żywo dla wybranego funduszu.
Powiązane
Prześwietl fundusz przed zakupem
Skaner ETF w aplikacji pokazuje opłatę, skład, walutę i wyniki funduszu, a także to, jak nachodzi on na spółki, które masz już w portfelu.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.
Aplikacja Portevo
Cały portfel, wyniki spółek i insiderzy w jednym miejscu
Wgraj raport z XTB albo dodaj spółki ręcznie — Portevo policzy wynik po kosztach, pokaże terminy wyników Twoich spółek i twarze insiderów na wykresach.
- Portfel z wynikiem po kosztach
- Kalendarz wyników Twoich spółek
- Transakcje Pelosi, Trumpa i prezesów na wykresie
- Działa w przeglądarce i na iPhonie
Bez karty. Portfel pokazowy od razu, własny po wgraniu raportu.
